Permettre le rapprochement bancaire sur le solde net des justificatifs
Bonjour,
Suggestion concernant le rapprochement bancaire.
Aujourd’hui, la documentation indique que l’on peut associer plusieurs justificatifs à une ligne bancaire tant que le montant total ne dépasse pas le montant de la ligne de banque.
Le problème est que cette règle bloque certains cas pourtant fréquents, notamment lorsqu’il y a une compensation entre plusieurs documents.
Exemple :
Ligne bancaire / LCR : 499 €
Documents à rapprocher :
facture fournisseur : 1 000 €
avoir fournisseur ou facture client en déduction : -501 €
Calcul réel :
1 000 € - 501 € = 499 €
Donc le rapprochement devrait être possible, car le solde final correspond exactement à la ligne bancaire.
Problème rencontré :
Cas 1 :
Ligne bancaire 499 €
→ je sélectionne la facture fournisseur de 1 000 €
→ le rapprochement passe en “Associé”
→ je ne peux plus ajouter l’avoir de -501 €
→ le rapprochement est pourtant incomplet
Cas 2 :
Ligne bancaire 499 €
→ je sélectionne l’avoir / facture client de -501 €
→ le rapprochement passe aussi en “Associé”
→ je ne peux plus ajouter la facture fournisseur de 1 000 €
→ le rapprochement est également incomplet
De plus, la ligne passe en statut “Associé” alors que le solde n’est pas réellement à 0,00 €.
Idéalement, on devrait pouvoir associer les factures / avoirs tant que le solde du rapprochement n’est pas égal à 0,00 €, et non pas uniquement tant que le montant associé ne dépasse pas le montant de la ligne bancaire.
facture fournisseur + avoir fournisseur ;
facture fournisseur + facture client émise au même fournisseur ;
LCR déduisant des factures, avoirs ou compensations.
Merci.
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Comments2
Spar
Apr 28
Merci pour le retour du support directement via le tchat : il existe effectivement une manipulation permettant de gérer ce cas en modifiant manuellement le montant à rapprocher du premier document depuis l’espace banque et en supprimant le rapprochement à un compte fournisseur
Cependant, cette solution n’est pas intuitive et n’est pas suffisamment visible dans les vidéos ou l’aide disponible. Dans mon cas, je n’avais pas identifié cette possibilité malgré plusieurs recherches.
La suggestion reste donc pertinente : idéalement, la plateforme devrait gérer plus naturellement les cas avec facture + avoir, en permettant un rapprochement sur le solde net, ou au minimum en guidant l’utilisateur automatiquement lorsqu’un document dépasse le montant de la ligne bancaire.
Spar
Apr 27
Cela permettrait de gérer correctement les compensations, qui arrivent assez régulièrement sur les traites/LCR ou autres , par exemple
facture fournisseur + avoir fournisseur ;
facture fournisseur + facture client émise au même fournisseur ;
LCR déduisant des factures, avoirs ou compensations.
Merci.