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Pouvoir cocher “Justificatif nécessaire” sur les règles d’association automatiques

Suggestions

Bonjour,

Dans le rapprochement bancaire, iPaidThat peut retrouver automatiquement certaines règles d’association à partir du libellé bancaire.

Ce fonctionnement est très utile, mais il manque selon moi une option importante : pouvoir cocher “Justificatif nécessaire” lorsqu’une règle est détectée ou proposée automatiquement, comme c’est déjà possible lors de la création manuelle d’une règle d’association.

Aujourd’hui, lorsqu’une règle automatique reconnaît une opération, la ligne bancaire peut passer en “Associé”, alors qu’aucune facture ou pièce justificative n’est encore rattachée.

L’idéal serait donc de pouvoir valider une règle automatique avec :

  • l’association du fournisseur, client ou compte comptable ;

  • la case “Justificatif nécessaire” ;

  • le maintien de la ligne bancaire en attente tant qu’aucun justificatif n’est ajouté ;

  • la possibilité de rapprocher ensuite la facture correspondante, sans que la ligne bancaire soit déjà considérée comme entièrement validée.

Il serait aussi utile d’afficher un statut clair dans la colonne Statut, par exemple “Justificatif”, afin de comprendre en un coup d’œil que la règle automatique a bien reconnu l’opération, mais qu’un justificatif reste à ajouter avant validation complète.

L’objectif est de pouvoir automatiser la reconnaissance de la ligne bancaire sans empêcher ensuite le vrai rapprochement avec la facture correspondante.

Merci

Guillaume

Posted by Spar ·
1 comment

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Comments1

  • Spar

    •

    May 21

    Complément : comme le montrent les deux captures jointes, l’option “Justificatif nécessaire” apparaît bien lorsque l’on associe la règle à un fournisseur/client, mais elle ne semble pas disponible lorsque l’on choisit directement un compte comptable.

    Or, l’affectation comptable et la présence du justificatif sont deux choses différentes :

    • le compte comptable permet de classer l’opération ;

    • le justificatif permet de prouver et valider cette opération.

    Même si le compte comptable est correctement renseigné automatiquement, la ligne peut donc encore nécessiter une facture, un ticket ou une pièce justificative avant d’être considérée comme complètement traitée.