Détection des avoirs fournisseurs + contrôle avant validation

Bonjour,

Je me permets de faire une suggestion complémentaire au sujet déjà évoqué par @Christine Rousselin concernant l’identification des avoirs fournisseurs.

L’idée serait d’aller un peu plus loin que la simple détection OCR, en ajoutant aussi des contrôles avant validation.

Aujourd’hui, certains documents clairement indiqués comme “AVOIR” sont malgré tout importés comme des factures fournisseurs classiques. Il faut donc les basculer manuellement en avoir, avec un risque d’erreur si cela passe dans la masse des factures.

Ce serait utile que l’OCR / IA puisse détecter automatiquement un avoir à partir de plusieurs éléments :

• mention “AVOIR”, “note de crédit”, “credit note” ;

• numéro d’avoir ;

• montant négatif ;

• net à déduire ;

• référence à une facture d’origine.

Idéalement, lorsque le numéro de la facture d’origine apparaît sur l’avoir, iPaidThat pourrait aussi proposer de rattacher automatiquement l’avoir à la facture fournisseur concernée.

Et si un document contenant clairement la mention “AVOIR” est sur le point d’être validé comme une facture à payer, une alerte pourrait s’afficher :

“Ce document semble être un avoir. Voulez-vous vraiment le valider comme facture fournisseur ?”

Cela éviterait qu’un avoir soit traité par erreur comme une facture à payer, avec un impact possible sur la TVA, les charges, le solde fournisseur et le rapprochement bancaire.

Bonne journée,

Guillaume