Permettre le rapprochement bancaire sur le solde net des justificatifs

Bonjour,

Suggestion concernant le rapprochement bancaire.

Aujourd’hui, la documentation indique que l’on peut associer plusieurs justificatifs à une ligne bancaire tant que le montant total ne dépasse pas le montant de la ligne de banque.

Le problème est que cette règle bloque certains cas pourtant fréquents, notamment lorsqu’il y a une compensation entre plusieurs documents.

Exemple :

Ligne bancaire / LCR : 499 €

Documents à rapprocher :

• facture fournisseur : 1 000 €

• avoir fournisseur ou facture client en déduction : -501 €

Calcul réel :
1 000 € - 501 € = 499 €

Donc le rapprochement devrait être possible, car le solde final correspond exactement à la ligne bancaire.

Problème rencontré :

Cas 1 :
Ligne bancaire 499 €
→ je sélectionne la facture fournisseur de 1 000 €
→ le rapprochement passe en “Associé”
→ je ne peux plus ajouter l’avoir de -501 €
→ le rapprochement est pourtant incomplet

Cas 2 :
Ligne bancaire 499 €
→ je sélectionne l’avoir / facture client de -501 €
→ le rapprochement passe aussi en “Associé”
→ je ne peux plus ajouter la facture fournisseur de 1 000 €
→ le rapprochement est également incomplet

De plus, la ligne passe en statut “Associé” alors que le solde n’est pas réellement à 0,00 €.

Idéalement, on devrait pouvoir associer les factures / avoirs tant que le solde du rapprochement n’est pas égal à 0,00 €, et non pas uniquement tant que le montant associé ne dépasse pas le montant de la ligne bancaire.

• facture fournisseur + avoir fournisseur ;

• facture fournisseur + facture client émise au même fournisseur ;

• LCR déduisant des factures, avoirs ou compensations.

Merci.